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资金动向 | 北水大买港股近85亿港元,大肆加仓中芯国际近14亿港元


12月27日,南下资金净买入港股84.93亿港元。
其中,港股通(沪)净买入39.18亿港元,港股通(深)净买入45.75亿港元。



净买入中芯国际13.89亿、联想集团7.82亿、小米集团-W 7.55亿、工商银行4.4亿、微盟集团3.73亿、中国海洋石油2.37亿;净卖出美团-W 4.57亿、腾讯控股3.89亿、阿里巴巴-W 1.8亿、金山云1.05亿。
据统计,南下资金已连续3日净买入工商银行,共计23.7147亿港元;连续4日净买入中芯国际,共计37.5474亿港元;连续5日净买入微盟集团,共计17.0927亿港元;连续6日净买入小米集团,共计22.6466亿港元。
连续3日净卖出美团,共计23.1844亿港元。
北水关注个股
中芯国际:消息方面,半导体行业观察机构TechInsights发布2025年半导体制造市场展望,半导体资本支出预计将激增14%。高盛研报指出,继续看好中芯国际作为中国晶圆代工龙头企业,因为其客户对本地化生产的需求不断增长。然而,持续的产能扩张、成熟节点产能供应增加、竞争加剧、地缘政治风险仍是估值的担忧及悬念。
该行还指出,虽然对中芯销售增长持乐观态度,但受中国成熟节点产能供应增加的影响,平均售价增长可能保持温和。整体而言,该行预期中芯的毛利率将逐步恢复,并将其H股目标价由29.2港元上调至33.4港元,维持“中性”评级。
联想集团:消息面上,联想官宣与火山引擎合作,为其AI桌面助手如意植入豆包大模型“超强大脑”,全方位提升用户体验。国海证券指出,借助豆包通用模型pro,如意完成了从传统系统工具助手到智能对话式综合性助手的转型,极大提升了用户与PC系统交互的智能化体验,提高了联想在PC上的竞争能力。
小米集团-W :消息面上,媒体报道称,小米集团正加强发展自有AI大模型,目前正部署GPU万卡集群,规模较其大模型团队成立时的约6,500张GPU大幅增加。报道引述知情人士指,小米数月前开始推展该计划,由集团董事长雷军领导。
另外,早前有传雷军亲身重金招聘DeepSeek开源大模式DeepSeek-V2的关键开发者之一罗福莉加入小米,预料或会负责领导小米大模型团队。
工商银行:消息面上,据香港联交所12月27日披露的文件,工商银行获中国平安人寿保险股份有限公司及关联方增持4,500万股H股股份,价值约2.19亿港元。
微盟集团:开源证券表示,微信交易电商逐步完善,微盟集团作为腾讯的龙头服务商有望率先受益。该行指,2024年公司持续降本增效及收缩亏损业务,2025年有望实现扭亏为盈,上调至“买入”评级。
中海油:消息面上,国资委近期出台指导意见,鼓励央企市值管理行动。光大证券指出,随着天然气旺季景气来临,以及中长期天然气需求向好、市场化改革持续推进,“三桶油”作为天然气龙头有望充分受益。另外,“三桶油”估值较海外巨头显著低估,长期增长能力有望持续兑现。
美团:据“美团Meituan”微信公众号,在此前七次算法公开的基础上,美团将设立算法公示专区,持续与各界沟通算法的基本原理、运行机制等,增加算法的透明度,推动算法更加公正、更加人性化。进一步完善骑手防疲劳机制。着重解决骑手超长时间跑单等问题,当前已在华东等地区进行试点。结合试点情况,征集各界意见后,美团近期将在全国全面落地“弹窗提醒和强制下线结合”的防疲劳措施,并在未来探讨更多举措,避免骑手过度劳动影响身心健康。
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