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怎么样评估一支股票价格

怎么样评估一支股票价格

怎么样评估一支股票价格

 最佳答案:

      评估一支股票的价格是一个复杂的过程,涉及多种方法和因素。怎么样评估一支股票价格:

      1. 绝对估值

          - 现金流贴现模型:这是一种通过预测公司未来现金流并将其贴现到现值来评估股票内在价值的方法。常用的模型包括股利贴现模型(DDM)和自由现金流贴现模型(DCF)。

          - B-S期权定价模型:主要用于期权和权证的定价。

      2. 相对估值

          - 市盈率(PE):通过比较股票价格与每股收益来判断股票是否被低估或高估。

          - 市净率(PB):通过比较股票价格与每股净资产来判断股票价值。

          - 市销率(PS):通过比较股票价格与每股销售收入来判断股票价值。

      3. 联合估值

          - 这种方法结合了绝对估值和相对估值的优点,通过多种指标综合评估股票价值。

怎么正确评估和确定一只股票的真实价值?

      投资价值 就是主要看这家公司的业绩能支持多大的股价

      例如 最近 陈发树 重仓的 云南白药 青岛啤酒

      就是有投资价值的股票

      还有一只典型的价值投资股票 贵州茅台

      这家公司的业绩能支持多大的股价 是评估股票投资价值的标准

如何评估一个股票的价值

      对股票估值的方法有多种,依据投资者预期回报、企业盈利能力或企业资产价值等不同角度出发,比较常用的有:

      一、股息基准模式,就是以股息率为标准评估股票价值,对希望从投资中获得现金流量收益的投资者特别有用。可使用简化后的计算公式:股票价格=预期来年股息/投资者要求的回报率。例如:汇控今年预期股息0.32美元(约2.50港元),投资者希望资本回报为年5.5%,其它因素不变情况下,汇控目标价应为45.50元。

      二、最为投资者广泛应用的盈利标准比率是市盈率(PE),其公式:市盈率=股价/每股收益。使用市盈率有以下好处,计算简单,数据采集很容易,每天经济类报纸上均有相关资料,被称为历史市盈率或静态市盈率。但要注意,为更准确反映股票价格未来的趋势,应使用预期市盈率,即在公式中代入预期收益。

      投资者要留意,市盈率是一个反映市场对公司收益预期的相对指标,使用市盈率指标要从两个相对角度出发,一是该公司的预期市盈率和历史市盈率的相对变化,二是该公司市盈率和行业平均市盈率相比。如果某公司市盈率高于之前年度市盈率或行业平均市盈率,说明市场预计该公司未来收益会上升;反之,如果市盈率低于行业平均水平,则表示与同业相比,市场预计该公司未来盈利会下降。所以,市盈率高低要相对地看待,并非高市盈率不好,低市盈率就好。如果预计某公司未来盈利会上升,而其股票市盈率低于行业平均水平,则未来股票价格有机会上升。

      三、市价账面值比率(PB),即市账率,其公式:市账率=股价/每股资产净值。此比率是从公司资产价值的角度去估计公司股票价格的基础,对于银行(行情专区)和保险(放心保)(行情专区)公司这类资产负债多由货币资产所构成的企业股票的估值,以市账率去分析较适宜。

      除了最常用的这几个估值标准,估值基准还有现金折现比率,市盈率相对每股盈利增长率的比率(PEG),有的投资者则喜欢用股本回报率或资产回报率来衡量一个企业。

如何为一只股票估值

      一般有三种方法:第一种市盈率法,市盈率=市价/每股收益,市盈率法是股票市场中确定股票内在价值的最普通、最普遍的方法,通常情况下,股市中平均市盈率是由一年期的银行存款利率所确定的,比如,现在一年期的银行存款利率为3.87%,对应股市中的平均市盈率为25.83倍,高于这个市盈率的股票,其价格就被高估,低于这个市盈率的股票价格就被低估。一般来说,市盈率水平<0 :指该公司盈利为负(因盈利为负,计算市盈率没有意义,所以一般软件显示为“—”)

      0-13 :即价值被低估

      14-20:即正常水平

      21-28:即价值被高估

      28+ :反映股市出现投机性泡沫

      第二种方法资产评估值法,就是把上市公司的全部资产进行评估一遍,扣除公司的全部负债,然后除以总股本,得出的每股股票价值。如果该股的市场价格小于这个价值,该股票价值被低估,如果该股的市场价格大于这个价值,该股票的价格被高估。

      第三种方法就是销售收入法,就是用上市公司的年销售收入除以上市公司的股票总市值,如果大于1,该股票价值被低估,如果小于1,该股票的价格被高估。

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