股票财务分析数据(分析股票看哪些财务数据)
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股票财务分析数据
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# 资产负债表相关数据
- 总资产：反映公司的规模大小。持续稳定增长的总资产通常意味着公司在不断扩张。
- 货币资金：代表企业的现金储备，反映企业的资金流动性和应急能力。
- 应收账款：体现企业的收款能力。占比过大且增长迅速，可能意味着公司销售政策宽松，存在坏账风险。
- 存货：能体现企业的销售和库存管理水平。存货周转率过低可能表明产品滞销或库存管理不善。
- 资产负债率：即负债总额与资产总额的比率，反映公司的负债水平，用以评估企业的偿债风险。一般来说，该比率不宜过高，否则可能面临较大的财务风险。
# 利润表相关数据
- 营业收入：是公司利润的主要来源，其增长趋势能反映企业的市场竞争力和业务拓展能力。连续多年保持稳定增长的营业收入表明公司业务发展良好。
- 毛利率：即（营业收入-营业成本）/营业收入，反映了企业产品或服务的盈利能力。较高的毛利率意味着企业在成本控制或产品定价方面具有优势。
- 净利率：即净利润/营业收入，更全面地体现了企业的盈利效率，展示了企业最终的获利能力。
- 费用率：包括销售费用率、管理费用率、财务费用率等，过高的费用率可能会侵蚀利润，影响企业的盈利能力。
# 现金流量表相关数据
- 经营活动现金流量净额：如果为正且持续增长，表明企业的经营状况良好，有足够的现金来支持业务发展。
- 投资活动现金流量：反映企业的投资布局，如购置固定资产、无形资产等长期资产的支出，以及对外投资的情况。投资活动现金流出较大，可能意味着企业在进行扩张或战略布局。
- 筹资活动现金流量：体现了企业的融资情况，包括股权融资、债权融资等。筹资活动现金流入增加，说明企业在通过融资获取资金；而筹资活动现金流出增加，可能是企业在偿还债务或进行利润分配等。
除上述外，还有一些重要的财务比率，如反映企业营运能力的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率，以及体现企业成长能力的每股收益增长率、销售增长率等，这些数据都是股票财务分析的重要依据。
股票财务分析主要看哪几方面
投资者在进行股票财务分析时主要是看市净率、市盈率、每股收益以及现金流量表。1、市净率
市净率（P/B）是指每股股价与每股净资产的比值。上市公司的市净率越低通常被认为其抵御风险能力越强，投资价值越高，一般来说，市净率超过2被判断为没有价值投资，但也不是市净率越低越好，需要根据该企业今昔市净率的对比以及与相同产业的上市公司市净率对比。
2、市盈率
市盈率（P/E）是指每股市价与每股盈利之比。一般，它反映的是投资需要几年才能回本。比如市盈率为5，表示企业保持当前的状况，回本需要5年的时间。市盈率越低，投资者能以相对较低的价格买入该股票，较高会被认为股票价值被高估，泡沫比较大。
3、每股收益
每股收益（EPS）是指税后总利润与公司总股本之比。每股收益越高代表企业盈利能力越强，投资者可能得到的分红越多。
4、现金流量表
现金流量表是反应一定时期内企业经营活动、投资活动和筹资活动对现金及现金等价物所产生影响的财务表报。通过现金流量表，可以间接了解公司的生存能力。
分析股票看哪些财务数据
1、利润总额——先看绝对数：它能直接反映企业的“赚钱能力”，它和企业的“每股收益”同样重要。2、每股净资产——能够赚钱的净资产才是有效净资产，否则可以说就是无效资产。
3、净资产收益率——10%以下免谈净资产收益率高，说明企业盈利能力强。
4、产品毛利率——要高、稳定而且趋升此项指标能够反映企业产品的定价权。
5、应收账款——回避应收账款多，有两种情况。一种是可以收回的应收账款。另一种情况就是产品销售不畅，这样就先贷后款，这就要小心了。尽量回避应收账款多的企业。